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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 820.00 | 1 861.00 | 2 959.00 | 4 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 357.00 | 1 654.00 | 18 702.00 | 20 357.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 297.00 | 3 515.00 | 21 781.00 | 25 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
084 Disponibilités | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
110 Total général Actif | 42 467.00 | 3 515.00 | 38 952.00 | 42 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 407.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 120.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74.00 | | | 74.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 74.00 | | | 74.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 74.00 | | | 74.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 529.00 | | | 4 529.00 |