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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 237 312.00 | 32 809.00 | 204 503.00 | 237 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 299.00 | 5 738.00 | 73 560.00 | 79 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 611.00 | 38 548.00 | 278 063.00 | 316 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 275.00 | 1 540.00 | 43 735.00 | 45 275.00 |
072 Créances – Autres | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
084 Disponibilités | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 515.00 | 1 540.00 | 112 975.00 | 114 515.00 |
110 Total général Actif | 431 126.00 | 40 088.00 | 391 038.00 | 431 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 238 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 170.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 174.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 093.00 | 6 851.00 | | 6 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 526.00 | 39 160.00 | | 60 526.00 |
222 Production stockée | | -2 560.00 | | |
224 Production immobilisée | 11 803.00 | 10 674.00 | | 11 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 282.00 | 2 300.00 | | 2 282.00 |
230 Autres produits | 17 266.00 | 2.00 | | 17 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 970.00 | 56 427.00 | | 97 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 447.00 | 4 660.00 | | 3 447.00 |
242 Autres charges externes. | 33 682.00 | 21 167.00 | | 33 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | 407.00 | | 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 809.00 | 7 167.00 | | 30 809.00 |
252 Charges sociales | 4 280.00 | 1 542.00 | | 4 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 520.00 | 15 123.00 | | 14 520.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
262 Autres charges | 1 207.00 | 422.00 | | 1 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 947.00 | 50 488.00 | | 89 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 023.00 | 5 939.00 | | 8 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 900.00 | 3 000.00 | | 5 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -51.00 | 96.00 | | -51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 174.00 | 2 843.00 | | 2 174.00 |