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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 237 312.00 | 19 512.00 | 217 800.00 | 237 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 496.00 | 4 515.00 | 62 981.00 | 67 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 808.00 | 24 027.00 | 280 781.00 | 304 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
072 Créances – Autres | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
084 Disponibilités | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 843.00 | | 75 843.00 | 75 843.00 |
110 Total général Actif | 380 651.00 | 24 027.00 | 356 624.00 | 380 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 327.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 843.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 851.00 | 7 120.00 | | 6 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 160.00 | 27 038.00 | | 39 160.00 |
222 Production stockée | -2 560.00 | -686.00 | | -2 560.00 |
224 Production immobilisée | 10 674.00 | 8 291.00 | | 10 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 722.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 427.00 | 42 485.00 | | 56 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 660.00 | 4 196.00 | | 4 660.00 |
242 Autres charges externes. | 21 167.00 | 26 162.00 | | 21 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 447.00 | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 167.00 | 3 259.00 | | 7 167.00 |
252 Charges sociales | 1 542.00 | 349.00 | | 1 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 123.00 | 3 578.00 | | 15 123.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 307.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 488.00 | 38 297.00 | | 50 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 939.00 | 4 187.00 | | 5 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 4 160.00 | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 843.00 | 27.00 | | 2 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 655.00 | | | 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 454.00 | | | 273 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |