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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 197.00 | 9 312.00 | 27 885.00 | 37 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 197.00 | 9 312.00 | 27 885.00 | 37 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 535.00 | | 111 535.00 | 111 535.00 |
BZ Autres créances | 85 285.00 | | 85 285.00 | 85 285.00 |
CF Disponibilités | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 546.00 | | 240 546.00 | 240 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 743.00 | 9 312.00 | 268 431.00 | 277 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 943.00 | 27 204.00 | | 33 943.00 |
DL TOTAL (I) | 71 146.00 | 37 204.00 | | 71 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 163.00 | 70 058.00 | | 134 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 659.00 | 43 686.00 | | 57 659.00 |
EA Autres dettes | | 3 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 285.00 | 117 167.00 | | 197 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 431.00 | 154 370.00 | | 268 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 861.00 | 117 167.00 | | 196 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 499.00 | | 867 499.00 | 867 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 499.00 | | 867 499.00 | 867 499.00 |
FQ Autres produits | | | -693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 975.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 45.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 45.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | -45.00 | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 4 553.00 | | 5 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 806.00 | 278 315.00 | | 866 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 863.00 | 251 111.00 | | 832 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 943.00 | 27 204.00 | | 33 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 447.00 | | 19 750.00 | 17 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 447.00 | | 19 750.00 | 17 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337.00 | 7 975.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 7 975.00 | | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 163.00 | 134 163.00 | | 134 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
VB T. V. A. | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 463.00 | 5 039.00 | 424.00 | 5 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 820.00 | 196 820.00 | | 196 820.00 |
VW T.V.A. | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 285.00 | 196 861.00 | 424.00 | 197 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 693.00 | 3 135.00 | | 24 693.00 |
ST Autres comptes | 81 117.00 | 27 847.00 | | 81 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 254 734.00 | 114 936.00 | | 254 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 537.00 | 2 786.00 | | 148 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 250.00 | 145 918.00 | | 366 250.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |