| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 226.00 | 899.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 230.00 | 27 429.00 | 12 801.00 | 40 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 584.00 | 27 655.00 | 14 929.00 | 42 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 564.00 | | 164 564.00 | 164 564.00 |
BZ Autres créances | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
CF Disponibilités | 62 941.00 | | 62 941.00 | 62 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 987.00 | | 289 987.00 | 289 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 570.00 | 27 655.00 | 304 915.00 | 332 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
DL TOTAL (I) | 152 422.00 | | | 152 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 843.00 | | | 112 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 494.00 | | | 152 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 915.00 | | | 304 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 494.00 | | | 152 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 787.00 | | 648 787.00 | 648 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 787.00 | | 648 787.00 | 648 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 977.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | | | -2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 411.00 | | | 671 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 296.00 | | | 610 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 515.00 | | 9 069.00 | 33 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 306.00 | | 9 048.00 | 32 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | 21.00 | 1 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 678.00 | 10 977.00 | | 16 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 678.00 | 10 977.00 | | 16 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 843.00 | 112 843.00 | | 112 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 164 564.00 | 164 564.00 | | 164 564.00 |
VB T. V. A. | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424.00 | | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 275.00 | 227 046.00 | 1 229.00 | 228 275.00 |
VW T.V.A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 494.00 | 152 494.00 | | 152 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
ST Autres comptes | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
YT Sous‐traitance | 193 206.00 | | | 193 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 423.00 | | | 282 423.00 |