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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 815.00 | 3 579.00 | 5 236.00 | 8 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 081.00 | 17 481.00 | 13 600.00 | 31 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 125.00 | 21 060.00 | 22 065.00 | 43 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 889.00 | | 380 889.00 | 380 889.00 |
BZ Autres créances | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CF Disponibilités | 316 733.00 | | 316 733.00 | 316 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 190.00 | | 741 190.00 | 741 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 315.00 | 21 060.00 | 763 255.00 | 784 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 144.00 | | | 93 144.00 |
DL TOTAL (I) | 212 271.00 | | | 212 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 019.00 | | | 226 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 983.00 | | | 550 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 255.00 | | | 763 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 983.00 | | | 312 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063 208.00 | | 2 063 208.00 | 2 063 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 208.00 | | 2 063 208.00 | 2 063 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 604.00 | | | 2 078 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 461.00 | | | 1 985 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 144.00 | | | 93 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 267.00 | | 7 857.00 | 35 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 038.00 | | 5 857.00 | 34 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | 2 000.00 | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 004.00 | 8 056.00 | | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 004.00 | 8 056.00 | | 13 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 019.00 | 226 019.00 | | 226 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 380 889.00 | 380 889.00 | | 380 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 12 000.00 | 238 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 686.00 | 424 457.00 | 3 229.00 | 427 686.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 983.00 | 312 983.00 | 238 000.00 | 550 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
ST Autres comptes | 149 995.00 | | | 149 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
YT Sous‐traitance | 535 987.00 | | | 535 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 346.00 | | | 209 346.00 |
ZE Dividendes | 870 100.00 | | | 870 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 545.00 | | | 768 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |