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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 095.00 | 4 521.00 | 5 574.00 | 10 095.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 365.00 | 4 621.00 | 26 744.00 | 31 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
060 Stock marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
072 Créances – Autres | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
084 Disponibilités | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 968.00 | | 68 968.00 | 68 968.00 |
110 Total général Actif | 100 333.00 | 4 621.00 | 95 712.00 | 100 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 712.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 668.00 | | | 104 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | | | 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 395.00 | | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
252 Charges sociales | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 617.00 | | | 93 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 056.00 | | | 4 056.00 |