| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 095.00 | 7 995.00 | 2 099.00 | 10 095.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 365.00 | 8 095.00 | 23 269.00 | 31 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
060 Stock marchandises | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
110 Total général Actif | 106 005.00 | 8 095.00 | 97 909.00 | 106 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 909.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 158.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
230 Autres produits | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 805.00 | | | 106 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -136.00 | | | -136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -483.00 | | | -483.00 |
242 Autres charges externes. | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
252 Charges sociales | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 445.00 | | | 97 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |