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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 095.00 | 8 957.00 | 1 138.00 | 10 095.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 365.00 | 9 057.00 | 22 308.00 | 31 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
060 Stock marchandises | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
072 Créances – Autres | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 644.00 | | 80 644.00 | 80 644.00 |
110 Total général Actif | 112 009.00 | 9 057.00 | 102 952.00 | 112 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 286.00 | | | 90 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 526.00 | | | 99 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604.00 | | | 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | | | 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 681.00 | | | 681.00 |
242 Autres charges externes. | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
252 Charges sociales | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 961.00 | | | 961.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 542.00 | | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 493.00 | | | 3 493.00 |