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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 548.00 | 44 293.00 | 255.00 | 44 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 756.00 | 209 933.00 | 4 823.00 | 214 756.00 |
AH Fonds commercial | 190 367.00 | | 190 367.00 | 190 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 649.00 | 19 883.00 | 766.00 | 20 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 226.00 | 211 793.00 | 67 432.00 | 279 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 806.00 | 485 903.00 | 271 903.00 | 757 806.00 |
BT Marchandises | 210 077.00 | | 210 077.00 | 210 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 343.00 | | 121 343.00 | 121 343.00 |
BZ Autres créances | 165 308.00 | | 165 308.00 | 165 308.00 |
CF Disponibilités | 102 145.00 | | 102 145.00 | 102 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 874.00 | | 598 874.00 | 598 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 680.00 | 485 903.00 | 870 776.00 | 1 356 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 253 812.00 | 242 937.00 | | 253 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 619.00 | 10 875.00 | | 10 619.00 |
DL TOTAL (I) | 445 931.00 | 435 312.00 | | 445 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 134.00 | 72 039.00 | | 28 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 082.00 | 153 066.00 | | 288 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 654.00 | 8 362.00 | | 40 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 110.00 | 58 158.00 | | 62 110.00 |
EA Autres dettes | 5 865.00 | 3 810.00 | | 5 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 845.00 | 295 436.00 | | 424 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 776.00 | 730 748.00 | | 870 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 645.00 | | | 750 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 387.00 | | | 211 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 084.00 | | | 296 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 281.00 | 32 622.00 | | 453 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 562.00 | 1 731.00 | | 42 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 932.00 | 7 002.00 | | 202 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 787.00 | 23 889.00 | | 207 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 947.00 | 113 947.00 | | 113 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 121 343.00 | | | 121 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 127.00 | 15 354.00 | 12 774.00 | 28 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
VP Divers | 165 309.00 | | | 165 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 741.00 | 286 651.00 | 8 090.00 | 294 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 845.00 | 412 071.00 | 12 774.00 | 424 845.00 |