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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 971.00 | 12 662.00 | 5 308.00 | 17 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 312.00 | 167 938.00 | 19 374.00 | 187 312.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 442.00 | 232 748.00 | 16 693.00 | 249 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 296.00 | 425 791.00 | 72 505.00 | 498 296.00 |
BT Marchandises | 278 895.00 | 16 465.00 | 262 429.00 | 278 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 983.00 | | 205 983.00 | 205 983.00 |
BZ Autres créances | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
CF Disponibilités | 567 342.00 | | 567 342.00 | 567 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 080.00 | 16 465.00 | 1 102 615.00 | 1 119 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 377.00 | 442 257.00 | 1 175 120.00 | 1 617 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 319 608.00 | 267 586.00 | | 319 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 459.00 | 52 022.00 | | 44 459.00 |
DL TOTAL (I) | 545 565.00 | 501 108.00 | | 545 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 792.00 | 196 096.00 | | 153 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 608.00 | 322 874.00 | | 311 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 981.00 | 9 582.00 | | 101 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 976.00 | 27 591.00 | | 48 976.00 |
EA Autres dettes | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 551.00 | 556 145.00 | | 629 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 120.00 | 1 057 254.00 | | 1 175 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 559.00 | | 39 721.00 | 475 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 157.00 | | 5 815.00 | 12 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 983.00 | 498 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 983.00 | 261 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 580.00 | | 20 600.00 | 189 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 561.00 | | 13 306.00 | 265 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 690.00 | 20 084.00 | 16 983.00 | 422 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 157.00 | 506.00 | | 12 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 306.00 | 3 632.00 | | 164 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 227.00 | 15 946.00 | 16 983.00 | 246 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 981.00 | 101 981.00 | | 101 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 205 984.00 | 205 984.00 | | 205 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 793.00 | 151 026.00 | 2 767.00 | 153 793.00 |
VI Groupe et associés | 311 608.00 | 311 608.00 | | 311 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 934.00 | 272 844.00 | 8 090.00 | 280 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 552.00 | 626 785.00 | 2 767.00 | 629 552.00 |