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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 713.00 | 164 306.00 | 2 407.00 | 166 713.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 119.00 | 233 785.00 | 19 334.00 | 253 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 559.00 | 422 690.00 | 52 868.00 | 475 559.00 |
BT Marchandises | 187 496.00 | 3 192.00 | 184 304.00 | 187 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 847.00 | | 130 847.00 | 130 847.00 |
BZ Autres créances | 108 259.00 | | 108 259.00 | 108 259.00 |
CF Disponibilités | 579 784.00 | | 579 784.00 | 579 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 578.00 | 3 192.00 | 1 004 386.00 | 1 007 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 137.00 | 425 882.00 | 1 057 254.00 | 1 483 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 267 586.00 | 267 273.00 | | 267 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 023.00 | 313.00 | | 52 023.00 |
DL TOTAL (I) | 501 109.00 | 449 086.00 | | 501 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 096.00 | 179 405.00 | | 196 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 875.00 | 452 160.00 | | 322 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 583.00 | 2 264.00 | | 9 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 592.00 | 34 644.00 | | 27 592.00 |
EA Autres dettes | | 3 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 145.00 | 672 324.00 | | 556 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 254.00 | 1 121 410.00 | | 1 057 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 504.00 | | 2 055.00 | 473 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 525.00 | | 2 055.00 | 187 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 561.00 | | | 265 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 910.00 | 23 780.00 | | 398 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 152.00 | 5.00 | | 12 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 516.00 | 3 790.00 | | 160 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 242.00 | 19 985.00 | 246 227.00 | 226 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 130 847.00 | 130 847.00 | | 130 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 096.00 | 36 399.00 | 159 697.00 | 196 096.00 |
VI Groupe et associés | 322 875.00 | 322 875.00 | | 322 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 388.00 | 240 298.00 | 8 090.00 | 248 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 145.00 | 396 448.00 | 159 697.00 | 556 145.00 |