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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 3 945.00 | 794.00 | 3 150.00 | 3 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 261.00 | 20 838.00 | 14 423.00 | 35 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 470.00 | 70.00 | 540.00 |
AX Avances et acomptes | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 778.00 | 22 102.00 | 179 676.00 | 201 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BT Marchandises | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 739.00 | 22 102.00 | 204 638.00 | 226 739.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 872.00 | | | 103 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 891.00 | | | -7 891.00 |
DL TOTAL (I) | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 272.00 | | | 100 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 638.00 | | | 204 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
FG Production vendue services | 142 903.00 | | 142 903.00 | 142 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 505.00 | | 156 505.00 | 156 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 991.00 | | | -10 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 099.00 | | | 175 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 990.00 | | | 182 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 891.00 | | | -7 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 380.00 | | 1 398.00 | 200 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 107.00 | | 1 398.00 | 57 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 072.00 | 3 030.00 | | 19 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 072.00 | 3 030.00 | | 19 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 587.00 | 5 082.00 | 14 505.00 | 19 587.00 |
VI Groupe et associés | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 388.00 | 17 130.00 | 3 258.00 | 20 388.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 272.00 | 85 767.00 | 14 505.00 | 100 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
ST Autres comptes | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 864.00 | | | 42 864.00 |