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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 5 225.00 | 2 499.00 | 2 725.00 | 5 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 261.00 | 25 476.00 | 9 785.00 | 35 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | 1 030.00 | 1 115.00 | 2 145.00 |
AX Avances et acomptes | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 663.00 | 29 005.00 | 175 657.00 | 204 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BT Marchandises | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 726.00 | 29 005.00 | 206 721.00 | 235 726.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 872.00 | | | 103 872.00 |
DH Report à nouveau | -20 658.00 | | | -20 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 93 535.00 | | | 93 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 721.00 | | | 206 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 778.00 | | 2 885.00 | 201 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 505.00 | | 2 885.00 | 58 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 280.00 | 3 725.00 | | 25 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 280.00 | 3 725.00 | | 25 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VI Groupe et associés | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 681.00 | 12 423.00 | 3 258.00 | 15 681.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 186.00 | 113 186.00 | | 113 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
ST Autres comptes | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |