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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 3 945.00 | 1 583.00 | 2 361.00 | 3 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 261.00 | 23 157.00 | 12 104.00 | 35 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AX Avances et acomptes | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 778.00 | 25 280.00 | 176 498.00 | 201 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BT Marchandises | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BZ Autres créances | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 150.00 | 25 280.00 | 207 870.00 | 233 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 872.00 | | | 103 872.00 |
DH Report à nouveau | -7 891.00 | | | -7 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 768.00 | | | -12 768.00 |
DL TOTAL (I) | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 271.00 | | | 116 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 870.00 | | | 207 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 778.00 | | | 201 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 102.00 | 3 178.00 | | 22 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 102.00 | 3 178.00 | | 22 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 518.00 | 5 210.00 | 9 308.00 | 14 518.00 |
VI Groupe et associés | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 853.00 | 15 595.00 | 3 258.00 | 18 853.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 271.00 | 106 964.00 | 9 308.00 | 116 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
ST Autres comptes | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |