| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 389.00 | 93 435.00 | 2 954.00 | 96 389.00 |
AN Terrains | 552 563.00 | 48 435.00 | 504 128.00 | 552 563.00 |
AP Constructions | 3 850 753.00 | 2 345 338.00 | 1 505 415.00 | 3 850 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 488.00 | 1 735 540.00 | 254 947.00 | 1 990 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 383.00 | 730 011.00 | 241 372.00 | 971 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 507 163.00 | 4 952 760.00 | 2 554 402.00 | 7 507 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 842.00 | | 98 842.00 | 98 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 434 962.00 | 78 277.00 | 4 356 684.00 | 4 434 962.00 |
BZ Autres créances | 1 047 805.00 | | 1 047 805.00 | 1 047 805.00 |
CF Disponibilités | 676 367.00 | | 676 367.00 | 676 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 986.00 | | 81 986.00 | 81 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 997.00 | 78 277.00 | 6 262 719.00 | 6 340 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 848 160.00 | 5 031 038.00 | 8 817 122.00 | 13 848 160.00 |
CU Autres participations | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 168.00 | | | 142 168.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 260 910.00 | | | 1 260 910.00 |
DG Autres réserves | 1 197 499.00 | | | 1 197 499.00 |
DH Report à nouveau | -563 752.00 | | | -563 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 325.00 | | | -172 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 145 673.00 | | | 1 145 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 518.00 | | | 3 161 518.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 833.00 | | | 667 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 401.00 | | | 1 353 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 953.00 | | | 3 073 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 791.00 | | | 192 791.00 |
EA Autres dettes | 348 623.00 | | | 348 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 636 603.00 | | | 5 636 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 122.00 | | | 8 817 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 165 349.00 | | | 5 165 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 100 625.00 | 76 862.00 | 9 177 488.00 | 9 100 625.00 |
FG Production vendue services | 142 065.00 | | 142 065.00 | 142 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 242 691.00 | 76 862.00 | 9 319 553.00 | 9 242 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 006 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 144 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 144 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608 946.00 | | | 608 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 480.00 | | | -4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 010 311.00 | | | 10 010 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 182 636.00 | | | 10 182 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 325.00 | | | -172 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 334.00 | | | 165 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 441 288.00 | | | 7 441 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 507 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 365 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 101.00 | | | 92 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 303 627.00 | | | 7 303 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656 090.00 | 296 671.00 | 4 952 761.00 | 4 656 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 018.00 | 1 417.00 | 93 435.00 | 92 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564 071.00 | 295 255.00 | 4 859 326.00 | 4 564 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 796.00 | 73 576.00 | 58 094.00 | 62 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 796.00 | 73 576.00 | 58 094.00 | 62 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 796.00 | 73 576.00 | 58 094.00 | 62 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 576.00 | 58 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 953.00 | 3 073 953.00 | | 3 073 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 623.00 | 348 623.00 | | 348 623.00 |
UX Autres créances clients | 4 319 757.00 | | | 4 319 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 204.00 | | | 115 204.00 |
VB T. V. A. | 300 256.00 | | | 300 256.00 |
VC Groupe et associés | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 809.00 | 196 555.00 | 471 253.00 | 667 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 542.00 | 1 351 542.00 | | 1 351 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 832.00 | | | 213 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
VP Divers | 312 140.00 | | | 312 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 605.00 | | | 349 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 564 754.00 | 5 564 754.00 | | 5 564 754.00 |
VW T.V.A. | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 636 603.00 | 5 165 349.00 | 471 253.00 | 5 636 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 135.00 | | | 88 135.00 |
ST Autres comptes | 619 139.00 | | | 619 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 662.00 | | | 164 662.00 |
YT Sous‐traitance | 432 756.00 | | | 432 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 821.00 | | | 572 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 828.00 | | | 777 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 157.00 | | | 1 195 157.00 |