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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 502.00 | 2 619.00 | 7 883.00 | 10 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 389.00 | 96 389.00 | | 96 389.00 |
AN Terrains | 547 640.00 | 58 675.00 | 488 965.00 | 547 640.00 |
AP Constructions | 3 871 615.00 | 2 699 807.00 | 1 171 808.00 | 3 871 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 432.00 | 1 879 554.00 | 185 878.00 | 2 065 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 190.00 | 861 861.00 | 130 329.00 | 992 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BF Prêts | 145 873.00 | 6 181.00 | 139 691.00 | 145 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 766 540.00 | 5 624 988.00 | 2 141 551.00 | 7 766 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 461.00 | | 106 461.00 | 106 461.00 |
BT Marchandises | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 489.00 | | 139 489.00 | 139 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 823.00 | 116 318.00 | 616 505.00 | 732 823.00 |
BZ Autres créances | 737 773.00 | 262 545.00 | 475 227.00 | 737 773.00 |
CF Disponibilités | 2 840 428.00 | | 2 840 428.00 | 2 840 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 613 255.00 | 378 864.00 | 4 234 390.00 | 4 613 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 379 795.00 | 6 003 852.00 | 6 375 942.00 | 12 379 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 873.00 | | | 145 873.00 |
CU Autres participations | 24 900.00 | 19 900.00 | 5 000.00 | 24 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 134.00 | 157 473.00 | | 149 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 168.00 | 142 168.00 | | 142 168.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 305 651.00 | 1 302 302.00 | | 1 305 651.00 |
DG Autres réserves | 1 197 499.00 | 1 197 499.00 | | 1 197 499.00 |
DH Report à nouveau | -676 587.00 | -727 679.00 | | -676 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 640.00 | 51 092.00 | | 383 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625 218.00 | 1 187 064.00 | | 625 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 724.00 | 3 309 921.00 | | 3 126 724.00 |
DP Provisions pour risques | 75 507.00 | 34 748.00 | | 75 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 507.00 | 34 748.00 | | 75 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 523.00 | 322 203.00 | | 1 474 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 185.00 | 679 048.00 | | 315 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 920.00 | 381 225.00 | | 218 920.00 |
EA Autres dettes | 1 165 080.00 | 1 800 087.00 | | 1 165 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 173 710.00 | 3 186 996.00 | | 3 173 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 942.00 | 6 531 665.00 | | 6 375 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 710.00 | 3 186 996.00 | | 1 873 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 795 954.00 | | 6 795 954.00 | 6 795 954.00 |
FG Production vendue services | 154 928.00 | | 154 928.00 | 154 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 950 882.00 | | 6 950 882.00 | 6 950 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 846 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 719 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 853.00 | 24 661.00 | | 56 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 196.00 | 12 500.00 | | 565 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 050.00 | 37 161.00 | | 622 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 580.00 | 7 444.00 | | 8 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 293.00 | 4 922.00 | | 1 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 859.00 | 3 823.00 | | 246 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 733.00 | 16 190.00 | | 256 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 316.00 | 20 971.00 | | 365 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 383.00 | 10 288 871.00 | | 8 470 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 086 742.00 | 10 237 779.00 | | 8 086 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 640.00 | 51 092.00 | | 383 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 487.00 | 26 792.00 | | 26 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 651 889.00 | | 114 651.00 | 7 651 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 766 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 476 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 847.00 | | 8 045.00 | 98 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 406 871.00 | | 70 008.00 | 7 406 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 171.00 | | 36 598.00 | 146 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 359 645.00 | 239 262.00 | | 5 359 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 136.00 | 1 873.00 | | 97 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 262 509.00 | 237 388.00 | | 5 262 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 25.00 | 25.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 748.00 | 40 759.00 | | 34 748.00 |
6T Sur comptes clients | 175 577.00 | 42 083.00 | 101 341.00 | 175 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 446.00 | 227 100.00 | | 35 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 204.00 | 269 183.00 | 102 441.00 | 238 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 952.00 | 309 967.00 | 102 466.00 | 272 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 083.00 | 101 341.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 186.00 | 315 186.00 | | 315 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 081.00 | 1 165 081.00 | | 1 165 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
UP Prêts | 145 873.00 | 145 873.00 | | 145 873.00 |
UX Autres créances clients | 600 917.00 | 600 917.00 | | 600 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 907.00 | 131 907.00 | | 131 907.00 |
VB T. V. A. | 122 314.00 | 122 314.00 | | 122 314.00 |
VC Groupe et associés | 240 049.00 | 240 049.00 | | 240 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 272.00 | 170 272.00 | 1 300 000.00 | 1 470 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 346.00 | | | 151 346.00 |
VP Divers | 293 105.00 | 293 105.00 | | 293 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 750.00 | 1 672 750.00 | | 1 672 750.00 |
VW T.V.A. | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 711.00 | 1 873 711.00 | 1 300 000.00 | 3 173 711.00 |