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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 712.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 144 362.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 118 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 265 062.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 88 025.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 81 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 234 867.00 | |
BZ Autres créances | | | 682 244.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 156 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 60 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 302 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 568 022.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 474.00 | 159 661.00 | | 157 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 914 291.00 | 142 169.00 | | 1 914 291.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 289 008.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 197 499.00 | | |
DH Report à nouveau | | -736 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 092.00 | 8 399.00 | | 51 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 187 065.00 | 1 173 770.00 | | 1 187 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 922.00 | 3 234 428.00 | | 3 309 922.00 |
DP Provisions pour risques | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 203.00 | 691 639.00 | | 322 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 737 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 048.00 | 3 395 958.00 | | 679 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 226.00 | 385 954.00 | | 381 226.00 |
EA Autres dettes | 1 837 135.00 | 15 183.00 | | 1 837 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 352.00 | 6 226 568.00 | | 3 223 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 568 022.00 | 9 460 995.00 | | 6 568 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 299 113.00 | 91 633.00 | 9 390 745.00 | 9 299 113.00 |
FG Production vendue services | 128 023.00 | 557.00 | 128 579.00 | 128 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 427 135.00 | 92 189.00 | 9 519 324.00 | 9 427 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 251 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 082 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 748.00 | |
GE Autres charges | | | 93 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 181 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 662.00 | 8 858.00 | | 24 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 162.00 | 8 858.00 | | 37 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 444.00 | 19 865.00 | | 7 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 923.00 | 39 414.00 | | 4 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 824.00 | 1 973.00 | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 190.00 | 61 252.00 | | 16 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 972.00 | -52 394.00 | | 20 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 288 871.00 | 10 121 557.00 | | 10 288 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237 779.00 | 10 113 158.00 | | 10 237 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 092.00 | 8 399.00 | | 51 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 792.00 | 165 218.00 | | 26 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 532 513.00 | | 238 718.00 | 7 532 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 648.00 | 146 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 342.00 | 7 651 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 694.00 | 7 406 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 632.00 | | 1 215.00 | 97 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 389 270.00 | | 108 295.00 | 7 389 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 610.00 | | 129 208.00 | 45 610.00 |