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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AH Fonds commercial | 482 318.00 | | 482 318.00 | 482 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 201.00 | 271 708.00 | 6 493.00 | 278 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | 325.00 | 9 120.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 474.00 | 274 405.00 | 507 069.00 | 781 474.00 |
BT Marchandises | 221 866.00 | 6 115.00 | 215 752.00 | 221 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 370.00 | 4 720.00 | 27 650.00 | 32 370.00 |
BZ Autres créances | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
CF Disponibilités | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 349.00 | 10 835.00 | 352 514.00 | 363 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 822.00 | 285 240.00 | 859 582.00 | 1 144 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 98 884.00 | | | 98 884.00 |
DH Report à nouveau | -73 211.00 | | | -73 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DL TOTAL (I) | 275 787.00 | | | 275 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 639.00 | | | 261 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 292.00 | | | 91 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 106.00 | | | 127 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
EA Autres dettes | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 795.00 | | | 583 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 582.00 | | | 859 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 270.00 | | | 372 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 194.00 | 6 115.00 | 7 194.00 | 7 194.00 |
6T Sur comptes clients | 3 941.00 | 4 720.00 | 3 941.00 | 3 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 136.00 | 10 835.00 | 11 135.00 | 11 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 136.00 | 10 835.00 | 11 135.00 | 11 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 106.00 | 127 106.00 | | 127 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 760.00 | 115 316.00 | 9 445.00 | 124 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 795.00 | 372 270.00 | 135 734.00 | 583 795.00 |