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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AH Fonds commercial | 482 318.00 | | 482 318.00 | 482 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 149.00 | 255 831.00 | 5 318.00 | 261 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 367.00 | 454.00 | 8 914.00 | 9 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 686.00 | 261 699.00 | 505 987.00 | 767 686.00 |
BT Marchandises | 180 999.00 | 10 037.00 | 170 962.00 | 180 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 421.00 | 3 812.00 | 23 609.00 | 27 421.00 |
BZ Autres créances | 72 929.00 | | 72 929.00 | 72 929.00 |
CF Disponibilités | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 115.00 | 13 849.00 | 300 266.00 | 314 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 801.00 | 275 548.00 | 806 253.00 | 1 081 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
DH Report à nouveau | -181 559.00 | -127 139.00 | | -181 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 638.00 | -54 419.00 | | 15 638.00 |
DL TOTAL (I) | 174 963.00 | 159 325.00 | | 174 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 376.00 | 224 938.00 | | 168 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 862.00 | 143 590.00 | | 142 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 012.00 | 152 827.00 | | 150 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 482.00 | 62 129.00 | | 102 482.00 |
EA Autres dettes | 67 557.00 | 61 221.00 | | 67 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 290.00 | 644 705.00 | | 631 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 253.00 | 804 030.00 | | 806 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 231.00 | 372 272.00 | | 407 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 563.00 | 58 792.00 | | 41 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 413.00 | | 273.00 | 767 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 732.00 | | | 487 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 149.00 | | | 261 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 531.00 | | 273.00 | 18 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 200.00 | 4 045.00 | | 257 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 1 654.00 | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 441.00 | 2 391.00 | | 253 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 739.00 | | 285.00 | 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 291.00 | 2 079.00 | 333.00 | 8 291.00 |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | 3 812.00 | 1 852.00 | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 882.00 | 5 891.00 | 2 470.00 | 10 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 882.00 | 5 891.00 | 2 470.00 | 10 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 891.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 012.00 | 150 012.00 | | 150 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
UX Autres créances clients | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 813.00 | 42 755.00 | 61 848.00 | 126 813.00 |
VI Groupe et associés | 142 862.00 | 2 862.00 | | 142 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 288.00 | 113 288.00 | | 113 288.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 290.00 | 407 231.00 | 61 848.00 | 631 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 548.00 | 14 355.00 | | 11 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 874.00 | 16 892.00 | | 17 874.00 |
ST Autres comptes | 53 143.00 | 44 432.00 | | 53 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 652.00 | 40 713.00 | | 41 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | 3 021.00 | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 287.00 | 17 376.00 | | 14 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 839.00 | 89 154.00 | | 92 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 598.00 | 70 949.00 | | 75 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 668.00 | 102 037.00 | | 112 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |