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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 3 760.00 | 1 654.00 | 5 414.00 |
AH Fonds commercial | 482 318.00 | | 482 318.00 | 482 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 149.00 | 253 441.00 | 7 708.00 | 261 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 095.00 | 739.00 | 8 356.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 413.00 | 257 939.00 | 509 474.00 | 767 413.00 |
BT Marchandises | 174 616.00 | 8 291.00 | 166 324.00 | 174 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 271.00 | 1 852.00 | 24 419.00 | 26 271.00 |
BZ Autres créances | 71 454.00 | | 71 454.00 | 71 454.00 |
CF Disponibilités | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 699.00 | 10 143.00 | 294 557.00 | 304 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 112.00 | 268 082.00 | 804 030.00 | 1 072 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
DH Report à nouveau | -127 139.00 | -80 311.00 | | -127 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 419.00 | -46 829.00 | | -54 419.00 |
DL TOTAL (I) | 159 325.00 | 213 745.00 | | 159 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 938.00 | 217 748.00 | | 224 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 590.00 | 111 609.00 | | 143 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 827.00 | 140 057.00 | | 152 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 129.00 | 72 807.00 | | 62 129.00 |
EA Autres dettes | 61 221.00 | 59 306.00 | | 61 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 705.00 | 601 527.00 | | 644 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 030.00 | 815 272.00 | | 804 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 272.00 | 347 120.00 | | 372 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 792.00 | 40 320.00 | | 58 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 989.00 | | 4 489.00 | 763 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 18 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 767 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 261 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 732.00 | | | 487 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 693.00 | | 4 180.00 | 257 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 564.00 | | 309.00 | 18 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 715.00 | 4 209.00 | 724.00 | 253 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 1 805.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 760.00 | 2 405.00 | 724.00 | 251 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 634.00 | 16 962.00 | 9 634.00 | 9 634.00 |
6T Sur comptes clients | 6 290.00 | 1 559.00 | 6 290.00 | 6 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 924.00 | 18 521.00 | 15 924.00 | 15 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 924.00 | 18 521.00 | 15 924.00 | 15 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 609.00 | | | 111 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 057.00 | 140 057.00 | | 140 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 748.00 | 74 950.00 | 93 353.00 | 217 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 683.00 | 100 406.00 | 9 277.00 | 109 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 527.00 | 347 120.00 | 93 353.00 | 601 527.00 |