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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 134.00 | | 220 134.00 | 220 134.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 464.00 | 16 734.00 | 730.00 | 17 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 907.00 | 212 345.00 | 51 563.00 | 263 907.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 800.00 | 229 079.00 | 272 721.00 | 501 800.00 |
060 Stock marchandises | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
072 Créances – Autres | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
084 Disponibilités | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 403.00 | | 152 403.00 | 152 403.00 |
110 Total général Actif | 654 203.00 | 229 079.00 | 425 124.00 | 654 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 605 902.00 | | | 605 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
224 Production immobilisée | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
230 Autres produits | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 364.00 | | | 630 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 231.00 | | | 169 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 110 777.00 | | | 110 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 763.00 | | | 215 763.00 |
252 Charges sociales | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
262 Autres charges | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 410.00 | | | 595 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
280 Produits financiers | 704.00 | | | 704.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 636.00 | | | 31 636.00 |