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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 134.00 | | 220 134.00 | 220 134.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 786.00 | 225 488.00 | 62 298.00 | 287 786.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 679.00 | 242 952.00 | 282 727.00 | 525 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
060 Stock marchandises | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
072 Créances – Autres | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
084 Disponibilités | 140 072.00 | | 140 072.00 | 140 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 319.00 | | 190 319.00 | 190 319.00 |
110 Total général Actif | 715 998.00 | 242 952.00 | 473 046.00 | 715 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 731 284.00 | | | 731 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
224 Production immobilisée | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 579.00 | | | 753 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 440.00 | | | 212 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -176.00 | | | -176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 353.00 | | | -3 353.00 |
242 Autres charges externes. | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 437.00 | | | 263 437.00 |
252 Charges sociales | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
262 Autres charges | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 706.00 | | | 691 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 823.00 | | | 51 823.00 |