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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 134.00 | | 220 134.00 | 220 134.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 464.00 | 17 202.00 | 262.00 | 17 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 907.00 | 230 051.00 | 35 856.00 | 265 907.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 800.00 | 247 253.00 | 256 547.00 | 503 800.00 |
060 Stock marchandises | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
084 Disponibilités | 138 083.00 | | 138 083.00 | 138 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 550.00 | | 168 550.00 | 168 550.00 |
110 Total général Actif | 672 350.00 | 247 253.00 | 425 097.00 | 672 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 683 348.00 | | | 683 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
224 Production immobilisée | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 302.00 | | | 701 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -617.00 | | | -617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
242 Autres charges externes. | 97 139.00 | | | 97 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 985.00 | | | 247 985.00 |
252 Charges sociales | 90 717.00 | | | 90 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
262 Autres charges | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 112.00 | | | 678 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
280 Produits financiers | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 532.00 | | | 23 532.00 |