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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 500.00 | 26 213.00 | 17 287.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 330.00 | 788.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 241.00 | 26 120.00 | 32 121.00 | 58 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 246.00 | 52 663.00 | 61 583.00 | 114 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BT Marchandises | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 934.00 | 3 261.00 | 7 673.00 | 10 934.00 |
BZ Autres créances | 183 196.00 | | 183 196.00 | 183 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 795.00 | 3 261.00 | 225 535.00 | 228 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 042.00 | 55 924.00 | 287 118.00 | 343 042.00 |
CU Autres participations | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 414.00 | | | 171 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 180 924.00 | | | 180 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 118.00 | | | 287 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
FG Production vendue services | 203 924.00 | | 203 924.00 | 203 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 048.00 | | 223 048.00 | 223 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 346.00 | | | 231 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 221.00 | | | 230 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 253.00 | | | 114 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 11 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 114 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 860.00 | | | 102 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 897.00 | 14 766.00 | | 37 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 897.00 | 14 766.00 | | 37 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 508.00 | 13 798.00 | 33 710.00 | 47 508.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 487.00 | | | 175 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 623.00 | 200 099.00 | 4 525.00 | 204 623.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 194.00 | 72 485.00 | 33 710.00 | 106 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
ST Autres comptes | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 693.00 | | | 63 693.00 |