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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 500.00 | 31 211.00 | 12 288.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 554.00 | 564.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 647.00 | 9 277.00 | 10 370.00 | 19 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 659.00 | 41 043.00 | 34 617.00 | 75 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BT Marchandises | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 978.00 | 3 296.00 | 4 682.00 | 7 978.00 |
BZ Autres créances | 116 165.00 | | 116 165.00 | 116 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 994.00 | 3 296.00 | 171 698.00 | 174 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 653.00 | 44 339.00 | 206 314.00 | 250 653.00 |
CU Autres participations | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 539.00 | | | 142 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 943.00 | | | -38 943.00 |
DL TOTAL (I) | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 334.00 | | | 94 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 314.00 | | | 206 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 246.00 | | 2 043.00 | 114 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 629.00 | 75 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 629.00 | 64 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 859.00 | | 2 035.00 | 102 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 387.00 | | 8.00 | 11 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 663.00 | 11 761.00 | 23 382.00 | 52 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 663.00 | 11 761.00 | 23 382.00 | 52 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 261.00 | 36.00 | | 3 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | 36.00 | | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 261.00 | 36.00 | | 3 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 573.00 | 6 147.00 | 22 426.00 | 28 573.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 764.00 | | | 108 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 847.00 | 124 314.00 | 4 532.00 | 128 847.00 |
VW T.V.A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 334.00 | 71 908.00 | 22 426.00 | 94 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
ST Autres comptes | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |