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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 500.00 | 36 210.00 | 7 290.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 778.00 | 340.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 647.00 | 13 308.00 | 6 339.00 | 19 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 752.00 | 50 296.00 | 25 456.00 | 75 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BT Marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 582.00 | 3 351.00 | 3 231.00 | 6 582.00 |
BZ Autres créances | 118 464.00 | | 118 464.00 | 118 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 405.00 | 3 351.00 | 164 054.00 | 167 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 157.00 | 53 647.00 | 189 510.00 | 243 157.00 |
CU Autres participations | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 539.00 | | | 142 539.00 |
DH Report à nouveau | -38 943.00 | | | -38 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 304.00 | | | -4 304.00 |
DL TOTAL (I) | 107 676.00 | | | 107 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 510.00 | | | 189 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 659.00 | | 93.00 | 75 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 394.00 | | 93.00 | 11 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 043.00 | 9 253.00 | | 41 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 043.00 | 9 253.00 | | 41 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 296.00 | 55.00 | | 3 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 296.00 | 55.00 | | 3 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 296.00 | 55.00 | | 3 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 597.00 | 6 240.00 | 16 357.00 | 22 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 511.00 | 110 511.00 | | 110 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 779.00 | 125 154.00 | 4 625.00 | 129 779.00 |
VW T.V.A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 833.00 | 65 476.00 | 16 357.00 | 81 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
ST Autres comptes | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |