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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 1 620.00 | 2 060.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 744.00 | 40 225.00 | 15 519.00 | 55 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 666.00 | 224 578.00 | 423 088.00 | 647 666.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 807.00 | 282 020.00 | 969 786.00 | 1 251 807.00 |
BT Marchandises | 129 465.00 | | 129 465.00 | 129 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
BZ Autres créances | 80 739.00 | | 80 739.00 | 80 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 061.00 | | 296 061.00 | 296 061.00 |
CF Disponibilités | 199 739.00 | | 199 739.00 | 199 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 473.00 | | 767 473.00 | 767 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 280.00 | 282 020.00 | 1 737 259.00 | 2 019 280.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DG Autres réserves | 890 917.00 | 922 124.00 | | 890 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 516.00 | 68 809.00 | | 98 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 484.00 | 1 082 984.00 | | 1 081 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 995.00 | 396 946.00 | | 331 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 819.00 | 72 616.00 | | 71 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 809.00 | 286 271.00 | | 79 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 153.00 | 159 009.00 | | 172 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 776.00 | 914 842.00 | | 655 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 259.00 | 1 997 826.00 | | 1 737 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 199.00 | 624 589.00 | | 427 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 136.00 | | 3 134.00 | 1 278 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 31 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 464.00 | 1 251 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 129.00 | 706 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 277.00 | | | 513 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 905.00 | | 3 134.00 | 731 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 437.00 | 68 713.00 | 28 129.00 | 241 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 145.00 | 1 073.00 | | 16 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 292.00 | 67 640.00 | 28 129.00 | 225 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 942.00 | 73 942.00 | | 73 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 556.00 | 102 980.00 | 228 577.00 | 331 556.00 |
VI Groupe et associés | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 025.00 | | | 106 025.00 |
VP Divers | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 827.00 | 142 207.00 | 7 620.00 | 149 827.00 |
VW T.V.A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 776.00 | 427 199.00 | 228 577.00 | 655 776.00 |