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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 1 927.00 | 1 753.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 804.00 | 46 600.00 | 8 204.00 | 54 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 731.00 | 280 477.00 | 395 253.00 | 675 731.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 652.00 | 342 501.00 | 937 150.00 | 1 279 652.00 |
BT Marchandises | 105 749.00 | | 105 749.00 | 105 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 684.00 | | 81 684.00 | 81 684.00 |
BZ Autres créances | 110 943.00 | | 110 943.00 | 110 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 271.00 | | 203 271.00 | 203 271.00 |
CF Disponibilités | 117 883.00 | | 117 883.00 | 117 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 617.00 | | 633 617.00 | 633 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 268.00 | 342 501.00 | 1 570 767.00 | 1 913 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DG Autres réserves | 889 416.00 | 890 917.00 | | 889 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 490.00 | 98 516.00 | | 42 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 958.00 | 1 081 484.00 | | 1 023 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 929.00 | 331 995.00 | | 268 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 507.00 | 71 819.00 | | 69 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 154.00 | 79 809.00 | | 70 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 219.00 | 172 153.00 | | 138 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 809.00 | 655 776.00 | | 546 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 767.00 | 1 737 259.00 | | 1 570 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 630.00 | 427 199.00 | | 416 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 807.00 | | 35 394.00 | 1 251 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 34 440.00 | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180.00 | 7 369.00 | 1 279 652.00 | 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 511 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 269.00 | 734 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 277.00 | | | 513 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 910.00 | | 32 394.00 | 706 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 620.00 | | 3 000.00 | 31 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 020.00 | 67 850.00 | 7 369.00 | 282 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 217.00 | 307.00 | 2 100.00 | 17 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 803.00 | 67 543.00 | 5 269.00 | 264 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
UP Prêts | 2 820.00 | 1 080.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 577.00 | 98 397.00 | 130 179.00 | 228 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
VP Divers | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 153.00 | 207 793.00 | 9 360.00 | 217 153.00 |
VW T.V.A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 809.00 | 416 630.00 | 130 179.00 | 546 809.00 |