| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 2 540.00 | 1 140.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 020.00 | 393 407.00 | 300 613.00 | 694 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 281.00 | 464 248.00 | 828 033.00 | 1 292 281.00 |
BT Marchandises | 149 158.00 | | 149 158.00 | 149 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
BZ Autres créances | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 617 259.00 | | 617 259.00 | 617 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 409.00 | | 920 409.00 | 920 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 691.00 | 464 248.00 | 1 748 442.00 | 2 212 691.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 032.00 | 8 512.00 | | 8 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DG Autres réserves | 761 684.00 | 881 899.00 | | 761 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 325.00 | 54 306.00 | | -39 325.00 |
DL TOTAL (I) | 813 930.00 | 1 028 256.00 | | 813 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 641.00 | 131 774.00 | | 500 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 431.00 | 66 345.00 | | 155 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 019.00 | 37 031.00 | | 145 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 421.00 | 107 207.00 | | 133 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 512.00 | 342 357.00 | | 934 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 442.00 | 1 370 613.00 | | 1 748 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 227.00 | 291 835.00 | | 488 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 436.00 | | 187 425.00 | 1 284 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 080.00 | 32 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 580.00 | 1 292 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 748 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 177.00 | | | 511 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 899.00 | | 12 425.00 | 739 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 360.00 | | 175 000.00 | 33 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 892.00 | 59 356.00 | | 404 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 730.00 | 307.00 | | 15 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 161.00 | 59 050.00 | | 389 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 019.00 | 145 019.00 | | 145 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
UP Prêts | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 408.00 | 54 123.00 | 265 647.00 | 500 408.00 |
VI Groupe et associés | 155 431.00 | 155 431.00 | | 155 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 549.00 | | | 430 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 257.00 | 154 637.00 | 7 620.00 | 162 257.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 512.00 | 488 227.00 | 265 647.00 | 934 512.00 |