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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 238.00 | | 1 053 238.00 | 1 053 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 806.00 | | 118 806.00 | 118 806.00 |
BZ Autres créances | 83 658.00 | | 83 658.00 | 83 658.00 |
CF Disponibilités | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 886.00 | | 253 886.00 | 253 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 124.00 | | 1 307 124.00 | 1 307 124.00 |
CU Autres participations | 1 053 033.00 | | 1 053 033.00 | 1 053 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 810 793.00 | | | 810 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 387.00 | | | 201 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 780.00 | | | 1 040 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 088.00 | | | 181 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 343.00 | | | 266 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 124.00 | | | 1 307 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 980.00 | | | 120 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 599.00 | | | 586 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 212.00 | | | 385 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 387.00 | | | 201 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 238.00 | | | 1 053 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 238.00 | | | 1 053 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 058.00 | 35 694.00 | 145 363.00 | 181 058.00 |
VI Groupe et associés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
VP Divers | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 183.00 | 233 083.00 | 100.00 | 233 183.00 |
VW T.V.A. | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 100.00 | 88 736.00 | 145 363.00 | 234 100.00 |