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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 238.00 | | 1 052 238.00 | 1 052 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 225 895.00 | | 225 895.00 | 225 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 393.00 | | 342 393.00 | 342 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 632.00 | | 1 394 632.00 | 1 394 632.00 |
CU Autres participations | 1 052 033.00 | | 1 052 033.00 | 1 052 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 573 309.00 | | | 573 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 295.00 | | | 515 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 104.00 | | | 1 114 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 211.00 | | | 227 211.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 527.00 | | | 280 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 632.00 | | | 1 394 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 527.00 | | | 280 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 080.00 | | 490 080.00 | 490 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 080.00 | | 490 080.00 | 490 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 089.00 | | | 1 061 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 793.00 | | | 545 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 295.00 | | | 515 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 238.00 | | | 1 052 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 238.00 | | | 1 052 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 426.00 | 144 426.00 | | 144 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 101 116.00 | 101 116.00 | | 101 116.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 598.00 | 116 498.00 | 100.00 | 116 598.00 |
VW T.V.A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 527.00 | 280 527.00 | | 280 527.00 |