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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 238.00 | | 1 053 238.00 | 1 053 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
BZ Autres créances | 86 819.00 | | 86 819.00 | 86 819.00 |
CF Disponibilités | 167 293.00 | | 167 293.00 | 167 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 223.00 | | 313 223.00 | 313 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 461.00 | | 1 366 461.00 | 1 366 461.00 |
CU Autres participations | 1 053 033.00 | | 1 053 033.00 | 1 053 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 962 180.00 | | | 962 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 551.00 | | | 133 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 332.00 | | | 1 124 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 766.00 | | | 145 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 129.00 | | | 242 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 461.00 | | | 1 366 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 470.00 | | | 132 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 073.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 410.00 | | | 76 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 799.00 | | | 594 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 248.00 | | | 461 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 551.00 | | | 133 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 238.00 | | | 1 053 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 238.00 | | | 1 053 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 100.00 | |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 690.00 | 36 031.00 | 109 659.00 | 145 690.00 |
VI Groupe et associés | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VW T.V.A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 129.00 | 132 470.00 | 109 659.00 | 242 129.00 |