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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 906.00 | 90 443.00 | 51 463.00 | 141 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 752.00 | 12 240.00 | 21 512.00 | 33 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 692.00 | 102 683.00 | 76 009.00 | 178 692.00 |
BN En cours de production de biens | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 441.00 | | 179 441.00 | 179 441.00 |
BZ Autres créances | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 685.00 | | 257 685.00 | 257 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 378.00 | 102 683.00 | 333 694.00 | 436 378.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 916.00 | 20 288.00 | | 7 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 143.00 | 31 928.00 | | 15 143.00 |
DL TOTAL (I) | 28 559.00 | 57 716.00 | | 28 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 581.00 | 83 953.00 | | 99 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 537.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | 9 625.00 | | 8 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 760.00 | 130 191.00 | | 175 760.00 |
EA Autres dettes | 19 050.00 | 13 510.00 | | 19 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 135.00 | 237 815.00 | | 305 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 694.00 | 295 531.00 | | 333 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 889.00 | 201 845.00 | | 252 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 769.00 | 30 753.00 | | 16 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 167.00 | | 467 167.00 | 467 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 167.00 | | 467 167.00 | 467 167.00 |
FM Production stockée | | | 34 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 492.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 951.00 | 23 221.00 | | 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 5 417.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | 6 210.00 | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 805.00 | 6 110.00 | | 11 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 880.00 | 6 110.00 | | 11 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 130.00 | 100.00 | | -5 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 5 764.00 | | 10 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 653.00 | 550 165.00 | | 527 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 510.00 | 518 236.00 | | 512 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 143.00 | 31 928.00 | | 15 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 014.00 | 19 711.00 | | 18 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 279.00 | | 22 583.00 | 159 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 034.00 | 136.00 | 178 692.00 | 3 034.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 175 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 245.00 | | 19 549.00 | 156 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 252.00 | 16 492.00 | 61.00 | 86 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 252.00 | 16 492.00 | 61.00 | 86 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 515.00 | 96 515.00 | | 96 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 179 441.00 | | | 179 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 530.00 | 30 284.00 | 52 246.00 | 82 530.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VP Divers | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 833.00 | 221 833.00 | | 221 833.00 |
VW T.V.A. | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 258.00 | 251 012.00 | 52 246.00 | 303 258.00 |