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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 506.00 | 100 709.00 | 45 797.00 | 146 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 941.00 | 16 501.00 | 17 440.00 | 33 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 981.00 | 117 210.00 | 63 772.00 | 180 981.00 |
BN En cours de production de biens | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 456.00 | | 152 456.00 | 152 456.00 |
BZ Autres créances | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 290.00 | | 230 290.00 | 230 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 271.00 | 117 210.00 | 294 062.00 | 411 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | 7 916.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 016.00 | 15 143.00 | | 12 016.00 |
DL TOTAL (I) | 17 575.00 | 28 559.00 | | 17 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 605.00 | 99 581.00 | | 71 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 716.00 | 8 823.00 | | 19 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 638.00 | 175 760.00 | | 184 638.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 19 050.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 487.00 | 305 135.00 | | 276 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 062.00 | 333 694.00 | | 294 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 111.00 | 252 889.00 | | 251 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 786.00 | 16 769.00 | | 17 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 097.00 | | 530 097.00 | 530 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 097.00 | | 530 097.00 | 530 097.00 |
FM Production stockée | | | -15 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 499.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 951.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 6 750.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 11 805.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 11 880.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -5 130.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 10 773.00 | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 310.00 | 527 653.00 | | 516 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 294.00 | 512 510.00 | | 504 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 016.00 | 15 143.00 | | 12 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 843.00 | 18 014.00 | | 30 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 192.00 | | 4 789.00 | 176 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 658.00 | | 4 789.00 | 175 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 683.00 | 14 526.00 | | 102 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 683.00 | 14 526.00 | | 102 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 152 456.00 | | | 152 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 819.00 | 28 443.00 | 25 376.00 | 53 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VP Divers | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 861.00 | 210 861.00 | | 210 861.00 |
VW T.V.A. | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 487.00 | 251 111.00 | 25 376.00 | 276 487.00 |