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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 113.00 | 144 879.00 | 30 235.00 | 175 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 480.00 | 27 585.00 | 6 895.00 | 34 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 893.00 | 172 463.00 | 39 430.00 | 211 893.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 860.00 | | 278 860.00 | 278 860.00 |
BZ Autres créances | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
CF Disponibilités | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 542.00 | | 370 542.00 | 370 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 436.00 | 172 463.00 | 409 972.00 | 582 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DH Report à nouveau | -14 254.00 | | | -14 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 198.00 | -14 254.00 | | 23 198.00 |
DL TOTAL (I) | 32 133.00 | 8 936.00 | | 32 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 731.00 | 95 708.00 | | 10 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 5 472.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 21 306.00 | | 11 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 300.00 | 181 967.00 | | 122 300.00 |
EA Autres dettes | 233 240.00 | 20 115.00 | | 233 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 839.00 | 324 568.00 | | 377 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 972.00 | 333 504.00 | | 409 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 598.00 | 324 568.00 | | 382 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 365.00 | 7 704.00 | | 10 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 923.00 | | 341 923.00 | 341 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 923.00 | | 341 923.00 | 341 923.00 |
FM Production stockée | | | -19 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 071.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 344.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 815.00 | 3 999.00 | | 6 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 815.00 | 3 999.00 | | 6 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 926.00 | -3 999.00 | | 47 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 665.00 | 343 694.00 | | 396 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 467.00 | 357 948.00 | | 373 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 198.00 | -14 254.00 | | 23 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 021.00 | 2 986.00 | | 4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 893.00 | | | 211 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 593.00 | | | 209 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 393.00 | 14 071.00 | | 158 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 393.00 | 14 071.00 | | 158 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 240.00 | 233 240.00 | | 233 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 278 860.00 | 278 860.00 | | 278 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VC Groupe et associés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 483.00 | 5 126.00 | 4 357.00 | 9 483.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 505.00 | 365 505.00 | | 365 505.00 |
VW T.V.A. | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 955.00 | 382 598.00 | 4 357.00 | 386 955.00 |