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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
AH Fonds commercial | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 191.00 | 14 847.00 | 343.00 | 15 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 473.00 | 32 865.00 | 20 608.00 | 53 473.00 |
BP En cours de production de services | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 183.00 | 32 865.00 | 90 319.00 | 123 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
DH Report à nouveau | -1 096.00 | -5 990.00 | | -1 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920.00 | 4 894.00 | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 69 017.00 | 68 097.00 | | 69 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 5 800.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | 1 581.00 | | 7 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 690.00 | 13 028.00 | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 302.00 | 22 625.00 | | 21 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 319.00 | 90 722.00 | | 90 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
FM Production stockée | | | 11 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 682.00 | 71 933.00 | | 71 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 762.00 | 67 039.00 | | 70 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920.00 | 4 894.00 | | 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 596.00 | 269.00 | | 32 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 578.00 | 269.00 | | 14 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |