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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
AH Fonds commercial | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 098.00 | 15 224.00 | 874.00 | 16 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 381.00 | 33 242.00 | 21 139.00 | 54 381.00 |
BP En cours de production de services | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 213.00 | 33 242.00 | 88 971.00 | 122 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 836.00 | 63 693.00 | | 63 836.00 |
DH Report à nouveau | | -176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237.00 | 319.00 | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 69 572.00 | 69 336.00 | | 69 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 3 885.00 | | 4 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 124.00 | 13 274.00 | | 13 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 399.00 | 17 159.00 | | 19 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 971.00 | 86 495.00 | | 88 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 983.00 | | 67 983.00 | 67 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 983.00 | | 67 983.00 | 67 983.00 |
FM Production stockée | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 25.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 033.00 | 80 824.00 | | 71 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 797.00 | 80 505.00 | | 70 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237.00 | 319.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 473.00 | | 908.00 | 53 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 191.00 | | 908.00 | 15 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 004.00 | 238.00 | | 33 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 987.00 | 238.00 | | 14 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VW T.V.A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |