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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
AH Fonds commercial | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 191.00 | 14 987.00 | 204.00 | 15 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 473.00 | 33 004.00 | 20 469.00 | 53 473.00 |
BP En cours de production de services | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 499.00 | 33 004.00 | 86 495.00 | 119 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
DH Report à nouveau | -176.00 | -1 096.00 | | -176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319.00 | 920.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 69 336.00 | 69 017.00 | | 69 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 7 759.00 | | 3 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 274.00 | 11 690.00 | | 13 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 159.00 | 21 302.00 | | 17 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 495.00 | 90 319.00 | | 86 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 159.00 | 21 302.00 | | 17 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 424.00 | | 83 424.00 | 83 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 424.00 | | 83 424.00 | 83 424.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 824.00 | 71 682.00 | | 80 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 505.00 | 70 762.00 | | 80 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319.00 | 920.00 | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 865.00 | 139.00 | | 32 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 847.00 | 139.00 | | 14 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |