| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 985.00 | 39 369.00 | 616.00 | 39 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 993.00 | 5 197.00 | 795.00 | 5 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 593.00 | 91 921.00 | 86 672.00 | 178 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 765.00 | 136 486.00 | 122 279.00 | 258 765.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 375.00 | | 492 375.00 | 492 375.00 |
BZ Autres créances | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CF Disponibilités | 205 440.00 | | 205 440.00 | 205 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 128.00 | | 723 128.00 | 723 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 894.00 | 136 486.00 | 845 407.00 | 981 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 763.00 | 2 214.00 | | 2 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 067.00 | 190 548.00 | | 65 067.00 |
DL TOTAL (I) | 89 830.00 | 214 763.00 | | 89 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 577.00 | 30 031.00 | | 13 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 817.00 | 15 660.00 | | 15 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 408.00 | 2 370.00 | | -2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 496.00 | 115 055.00 | | 315 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 093.00 | 229 541.00 | | 189 093.00 |
EA Autres dettes | 54 345.00 | 14 759.00 | | 54 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 658.00 | 212 735.00 | | 169 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 577.00 | 620 150.00 | | 755 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 407.00 | 834 913.00 | | 845 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 809.00 | 604 291.00 | | 752 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
FD Production vendue biens | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
FG Production vendue services | 1 420 059.00 | | 1 420 059.00 | 1 420 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 231.00 | | 1 427 231.00 | 1 427 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 717.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 256.00 | 6 160.00 | | 9 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 58.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 690.00 | 38 500.00 | | 12 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 690.00 | 42 705.00 | | 12 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | 7 956.00 | | 1 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 043.00 | 32 449.00 | | 16 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 002.00 | 40 404.00 | | 18 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 312.00 | 2 301.00 | | -5 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 272.00 | 84 744.00 | | 29 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 849.00 | 1 848 386.00 | | 1 449 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 782.00 | 1 657 837.00 | | 1 384 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 067.00 | 190 548.00 | | 65 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 036.00 | 2 762.00 | | 7 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 802.00 | | 20 014.00 | 261 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 050.00 | 258 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 050.00 | 184 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 695.00 | | 1 290.00 | 38 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 912.00 | | 17 723.00 | 189 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 195.00 | | 1 000.00 | 33 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 776.00 | 34 717.00 | 7 007.00 | 108 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 933.00 | 2 435.00 | | 36 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 843.00 | 32 282.00 | 7 007.00 | 71 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 496.00 | 315 496.00 | | 315 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 658.00 | 169 658.00 | | 169 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
UX Autres créances clients | 492 375.00 | | | 492 375.00 |
VB T. V. A. | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 570.00 | 8 394.00 | 5 176.00 | 13 570.00 |
VI Groupe et associés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 883.00 | 551 883.00 | | 551 883.00 |
VW T.V.A. | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 985.00 | 752 809.00 | 5 176.00 | 757 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 506.00 | 12 057.00 | | 11 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 241.00 | 45 234.00 | | 54 241.00 |
ST Autres comptes | 279 573.00 | 250 488.00 | | 279 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 403.00 | 102 325.00 | | 110 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 483 799.00 | 662 916.00 | | 483 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 170.00 | 4 291.00 | | 5 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 676.00 | 16 348.00 | | 16 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 229.00 | 342 857.00 | | 268 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 512.00 | 138 789.00 | | 134 512.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 016.00 | 1 060 962.00 | | 928 016.00 |