| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 368.00 | 142 287.00 | 123 081.00 | 265 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 381.00 | 164 405.00 | 157 976.00 | 322 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 559.00 | | 475 559.00 | 475 559.00 |
BZ Autres créances | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CF Disponibilités | 424 438.00 | | 424 438.00 | 424 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 418.00 | | 951 418.00 | 951 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 799.00 | 164 405.00 | 1 109 394.00 | 1 273 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 837.00 | 6 954.00 | | 7 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 427.00 | 54 882.00 | | 54 427.00 |
DL TOTAL (I) | 84 263.00 | 83 837.00 | | 84 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 014.00 | 133 722.00 | | 331 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 723.00 | 7 697.00 | | 11 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 198.00 | 56 012.00 | | 48 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 676.00 | 91 035.00 | | 251 676.00 |
EA Autres dettes | 59 129.00 | 42 359.00 | | 59 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 391.00 | 234 752.00 | | 323 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 131.00 | 565 578.00 | | 1 025 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 394.00 | 649 415.00 | | 1 109 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 312.00 | -545 732.00 | | 749 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 473.00 | | 119 577.00 | 353 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 669.00 | 322 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 669.00 | 271 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 453.00 | | 119 577.00 | 302 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 862.00 | 42 004.00 | 24 461.00 | 146 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 737.00 | 42 004.00 | 24 461.00 | 130 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 324.00 | 81 324.00 | | 81 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 391.00 | 323 391.00 | | 323 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
UX Autres créances clients | 461 418.00 | 461 418.00 | | 461 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VB T. V. A. | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 014.00 | 55 195.00 | 217 704.00 | 331 014.00 |
VI Groupe et associés | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 874.00 | 561 874.00 | | 561 874.00 |
VW T.V.A. | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 131.00 | 749 312.00 | 217 704.00 | 1 025 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 518.00 | 10 321.00 | | 10 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 284.00 | 48 245.00 | | 24 284.00 |
ST Autres comptes | 217 699.00 | 317 800.00 | | 217 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 191.00 | 84 075.00 | | 81 191.00 |
YT Sous‐traitance | 101 327.00 | 69 153.00 | | 101 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 301.00 | 2 958.00 | | 3 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 819.00 | 13 279.00 | | 13 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 637.00 | 195 059.00 | | 176 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 007.00 | 46 429.00 | | 70 007.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 501.00 | 519 272.00 | | 424 501.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |