| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 125.00 | 15 548.00 | 578.00 | 16 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 993.00 | 5 396.00 | 596.00 | 5 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 345.00 | 55 598.00 | 137 747.00 | 193 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 358.00 | 76 542.00 | 173 815.00 | 250 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 871.00 | | 230 871.00 | 230 871.00 |
BZ Autres créances | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CF Disponibilités | 212 689.00 | | 212 689.00 | 212 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 801.00 | | 491 801.00 | 491 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 159.00 | 76 542.00 | 665 617.00 | 742 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 830.00 | 2 763.00 | | 17 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 866.00 | 65 067.00 | | 38 866.00 |
DL TOTAL (I) | 78 695.00 | 89 830.00 | | 78 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 377.00 | 13 577.00 | | 64 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 899.00 | 15 817.00 | | 7 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 408.00 | -2 408.00 | | -2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 582.00 | 315 496.00 | | 101 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 961.00 | 189 093.00 | | 107 961.00 |
EA Autres dettes | 33 142.00 | 54 345.00 | | 33 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 368.00 | 169 658.00 | | 274 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 921.00 | 755 577.00 | | 586 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 617.00 | 845 407.00 | | 665 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 335.00 | 752 809.00 | | 542 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 312 381.00 | | 1 312 381.00 | 1 312 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 506.00 | | 1 313 506.00 | 1 313 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 063.00 | |
GE Autres charges | | | 16 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | 9 256.00 | | 72.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 143.00 | 4 544.00 | | 6 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 731.00 | 12 690.00 | | 33 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 552.00 | 1 959.00 | | 15 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 586.00 | 18 002.00 | | 53 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 855.00 | -5 312.00 | | -19 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 858.00 | 29 272.00 | | 17 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 633.00 | 1 449 849.00 | | 1 348 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 767.00 | 1 384 782.00 | | 1 309 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 866.00 | 65 067.00 | | 38 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 675.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 036.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 765.00 | | 126 634.00 | 258 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 34 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 041.00 | 250 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 378.00 | 16 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 663.00 | 199 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 985.00 | | 1 518.00 | 39 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 585.00 | | 123 416.00 | 184 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 195.00 | | 1 700.00 | 34 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 486.00 | 74 097.00 | 134 041.00 | 136 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 369.00 | 1 557.00 | 25 378.00 | 39 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 118.00 | 72 540.00 | 108 663.00 | 97 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 582.00 | 101 582.00 | | 101 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 368.00 | 274 368.00 | | 274 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
UX Autres créances clients | 229 478.00 | | | 229 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 377.00 | 17 382.00 | 46 994.00 | 64 377.00 |
VI Groupe et associés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 007.00 | 314 007.00 | | 314 007.00 |
VW T.V.A. | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 329.00 | 542 335.00 | 46 994.00 | 589 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 646.00 | 11 506.00 | | 18 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 429.00 | 54 241.00 | | 46 429.00 |
ST Autres comptes | 272 449.00 | 279 573.00 | | 272 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 236.00 | 110 403.00 | | 130 236.00 |
YT Sous‐traitance | 422 058.00 | 483 799.00 | | 422 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 331.00 | 5 170.00 | | 5 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 977.00 | 16 676.00 | | 23 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 815.00 | 268 229.00 | | 317 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 079.00 | 134 512.00 | | 129 079.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 172.00 | 928 016.00 | | 871 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |