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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 7 983.00 | 2 529.00 | 10 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563.00 | 3 135.00 | 428.00 | 3 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 899.00 | 11 118.00 | 36 781.00 | 47 899.00 |
BT Marchandises | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 930.00 | 11 118.00 | 100 812.00 | 111 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 116.00 | 36 168.00 | | 38 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 170.00 | 1 948.00 | | 5 170.00 |
DL TOTAL (I) | 52 087.00 | 46 916.00 | | 52 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 557.00 | 34 306.00 | | 34 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | 1 067.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 855.00 | | 6 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 068.00 | 1 426.00 | | 8 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 725.00 | 43 654.00 | | 48 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 812.00 | 90 570.00 | | 100 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 175.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 338.00 | 216 403.00 | | 244 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 168.00 | 214 455.00 | | 239 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 170.00 | 1 948.00 | | 5 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
UX Autres créances clients | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 127.00 | 9 053.00 | 33 074.00 | 42 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |