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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 215.00 | 10 457.00 | 757.00 | 11 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563.00 | 3 557.00 | 5.00 | 3 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 521.00 | 14 015.00 | 35 506.00 | 49 521.00 |
BT Marchandises | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 111.00 | 14 015.00 | 103 096.00 | 117 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 145.00 | 43 287.00 | | 48 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 213.00 | 4 859.00 | | -6 213.00 |
DL TOTAL (I) | 50 732.00 | 56 945.00 | | 50 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 362.00 | 40 620.00 | | 45 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612.00 | 947.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 3 443.00 | | 4 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408.00 | 3 146.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 364.00 | 48 155.00 | | 52 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 096.00 | 105 101.00 | | 103 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 861.00 | 1 154.00 | | 12 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | 943.00 | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 346.00 | 211.00 | | 3 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
UX Autres créances clients | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VI Groupe et associés | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VP Divers | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 992.00 | 9 998.00 | 33 993.00 | 43 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |