| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 215.00 | 10 998.00 | 216.00 | 11 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 412.00 | 14 561.00 | 37 851.00 | 52 412.00 |
BT Marchandises | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CF Disponibilités | 146 203.00 | | 146 203.00 | 146 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 596.00 | | 183 596.00 | 183 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 008.00 | 14 561.00 | 221 447.00 | 236 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 995.00 | 41 932.00 | | 88 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 091.00 | 47 062.00 | | 12 091.00 |
DL TOTAL (I) | 109 885.00 | 97 795.00 | | 109 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 031.00 | 61 230.00 | | 58 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 10 766.00 | | 9 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 853.00 | 36 805.00 | | 41 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 562.00 | 108 801.00 | | 111 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 447.00 | 206 595.00 | | 221 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 227 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 9 003.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 872.00 | 347 534.00 | | 255 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 781.00 | 300 472.00 | | 243 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 091.00 | 47 062.00 | | 12 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 327.00 | 234.00 | | 14 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 764.00 | 234.00 | | 10 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
UX Autres créances clients | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 453.00 | 28 662.00 | 34 791.00 | 63 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 804.00 | 109 804.00 | | 109 804.00 |