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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 013.00 | 12 453.00 | 432 560.00 | 445 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 892.00 | 12 453.00 | 444 439.00 | 456 892.00 |
CU Autres participations | 432 400.00 | | 432 400.00 | 432 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 914.00 | 193 453.00 | | 248 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 995.00 | 55 461.00 | | 63 995.00 |
DL TOTAL (I) | 322 909.00 | 258 914.00 | | 322 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 275.00 | 99 090.00 | | 20 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 310.00 | 87 310.00 | | 99 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 768.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165.00 | 1 040.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 530.00 | 188 208.00 | | 121 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 439.00 | 447 122.00 | | 444 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 530.00 | 168 517.00 | | 121 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 884.00 | 19 721.00 | | 19 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 935.00 | 128 538.00 | | 138 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 940.00 | 73 077.00 | | 74 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 995.00 | 55 461.00 | | 63 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 013.00 | | | 445 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 560.00 | | | 432 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VI Groupe et associés | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 399.00 | | | 79 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |