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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 842.00 | 12 453.00 | 535 389.00 | 547 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 223.00 | 12 453.00 | 549 770.00 | 562 223.00 |
CU Autres participations | 535 229.00 | | 535 229.00 | 535 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 909.00 | 248 914.00 | | 312 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 739.00 | 63 995.00 | | 30 739.00 |
DL TOTAL (I) | 353 648.00 | 322 909.00 | | 353 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 887.00 | 20 275.00 | | 92 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 189.00 | 99 310.00 | | 101 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 780.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391.00 | 1 165.00 | | 1 391.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 122.00 | 121 530.00 | | 196 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 770.00 | 444 439.00 | | 549 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 578.00 | 121 530.00 | | 117 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 649.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 649.00 | 19 884.00 | | 21 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 968.00 | 138 935.00 | | 110 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 229.00 | 74 940.00 | | 80 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 739.00 | 63 995.00 | | 30 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 013.00 | | 102 829.00 | 445 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 560.00 | | 102 829.00 | 432 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 887.00 | 14 344.00 | 58 978.00 | 92 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 189.00 | 101 189.00 | | 101 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 122.00 | 117 578.00 | 58 978.00 | 196 122.00 |