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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 842.00 | 12 453.00 | 535 389.00 | 547 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 397.00 | 12 453.00 | 546 944.00 | 559 397.00 |
CU Autres participations | 535 229.00 | | 535 229.00 | 535 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 777.00 | 376 096.00 | | 376 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 585.00 | 681.00 | | 18 585.00 |
DL TOTAL (I) | 405 362.00 | 386 777.00 | | 405 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 601.00 | 50 962.00 | | 36 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 535.00 | 94 585.00 | | 90 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 307.00 | 9 553.00 | | 12 307.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 582.00 | 155 100.00 | | 141 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 944.00 | 541 878.00 | | 546 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 501.00 | 118 499.00 | | 119 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 128.00 | | 92 128.00 | 92 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 128.00 | | 92 128.00 | 92 128.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 102.00 | 38 383.00 | | 31 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 130.00 | 109 733.00 | | 119 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 545.00 | 109 052.00 | | 100 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 585.00 | 681.00 | | 18 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 842.00 | | | 547 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 389.00 | | | 535 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 453.00 | | | 12 453.00 |