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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 490.00 | 75 280.00 | 16 209.00 | 91 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 050.00 | 19 132.00 | 18 918.00 | 38 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 081.00 | 95 472.00 | 97 609.00 | 193 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 198.00 | 10 815.00 | 91 384.00 | 102 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 909.00 | 12 607.00 | 236 301.00 | 248 909.00 |
BZ Autres créances | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 459.00 | | 163 459.00 | 163 459.00 |
CF Disponibilités | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 493.00 | 23 422.00 | 573 071.00 | 596 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 574.00 | 118 894.00 | 670 680.00 | 789 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 000.00 | 180 017.00 | | 214 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 952.00 | 33 983.00 | | 33 952.00 |
DL TOTAL (I) | 269 952.00 | 236 000.00 | | 269 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 176.00 | 32 431.00 | | 22 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 908.00 | 58 471.00 | | 59 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 834.00 | 103 394.00 | | 77 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 779.00 | 202 605.00 | | 240 779.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 728.00 | 396 900.00 | | 400 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 680.00 | 632 900.00 | | 670 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 175.00 | 10 815.00 | 10 175.00 | 10 175.00 |
6T Sur comptes clients | 12 825.00 | 65.00 | 283.00 | 12 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | 10 880.00 | 10 458.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 10 880.00 | 10 458.00 | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 834.00 | 77 834.00 | | 77 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 176.00 | 11 244.00 | 10 933.00 | 22 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 780.00 | 240 780.00 | | 240 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 412.00 | 288 412.00 | 2 000.00 | 290 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 728.00 | 389 795.00 | 10 933.00 | 400 728.00 |