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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 693.00 | 78 963.00 | 77 730.00 | 156 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 031.00 | 29 093.00 | 9 937.00 | 39 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 280.00 | 109 116.00 | 200 164.00 | 309 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 528.00 | 14 372.00 | 88 157.00 | 102 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 946.00 | 13 162.00 | 207 784.00 | 220 946.00 |
BZ Autres créances | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
CF Disponibilités | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 717.00 | 27 533.00 | 408 184.00 | 435 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 997.00 | 136 649.00 | 608 348.00 | 744 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 287 533.00 | 247 952.00 | | 287 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527.00 | 39 581.00 | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 313 060.00 | 309 533.00 | | 313 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 647.00 | 10 938.00 | | 69 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 416.00 | 60 814.00 | | 21 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 201.00 | 98 724.00 | | 85 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 013.00 | 229 256.00 | | 114 013.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | 1 240.00 | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 288.00 | 400 971.00 | | 295 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 348.00 | 710 504.00 | | 608 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 543.00 | 20 922.00 | 18 349.00 | 106 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 483.00 | 20 922.00 | 18 349.00 | 105 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 940.00 | 14 372.00 | 13 940.00 | 13 940.00 |
6T Sur comptes clients | 14 020.00 | | 858.00 | 14 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 959.00 | 14 372.00 | 14 798.00 | 27 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 647.00 | 20 493.00 | 49 154.00 | 69 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 012.00 | 114 012.00 | | 114 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 113.00 | 260 113.00 | 2 000.00 | 262 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 288.00 | 246 134.00 | 49 154.00 | 295 288.00 |